ETC Cabana Target Beta ETFETC Cabana Target Beta ETFETC Cabana Target Beta ETF

ETC Cabana Target Beta ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪64,41 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−32,88 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,77 M‬
Rasio biaya
0,91%

Tentang ETC Cabana Target Beta ETF


Penerbit
Cottonwood ETF Holdings LLC
Merek
Cabana
Tanggal permulaan
17 Sep 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E7233

Klasifikasi


Kelas Aset
Alokasi aset
Kategori
Alokasi aset
Fokus
Hasil target
Terbatas
Kenaikan modal
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,65%
Kas0,35%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TDSB kepemilikan teratas antara lain Goldman Sachs Physical Gold ETF dan Invesco NASDAQ 100 ETF, yang masing-masing menguasai 11,11% dan 10,78% dari portofolio.
Dividen terakhir TDSB berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 27,29%.
Aset yang dikelola TDSB adalah sebesar ‪64,41 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,48% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TDSB untuk ‪−32,88 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TDSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,04%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TDSB diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Cabana. ETF-nya diluncurkan pada 17 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TDSB adalah 0,91% yang berarti anda harus membayar 0,91% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TDSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TDSB berinvestasi dalam dana.
Harga TDSB telah naik sebesar 2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TDSB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,75% dalam setahun.
TDSB diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.