Statistik kunci
Tentang Touchstone Dynamic International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US89157W6084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Mineral Non-Energi
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham97,19%
Finansial23,86%
Teknologi Elektronik16,44%
Mineral Non-Energi12,71%
Teknologi Kesehatan10,34%
Produsen Pabrikan10,18%
Transportasi4,44%
Komunikasi4,07%
Layanan Teknologi3,86%
Layanan Industri2,83%
Konsumen Tahan Lama2,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,75%
Utilitas1,21%
Mineral Energi1,14%
Layanan Distribusi0,89%
Perdagangan Ritel0,68%
Layanan Konsumen0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya2,81%
Reksa dana / Mutual fund2,81%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Asia42,91%
Eropa38,34%
Amerika Utara14,25%
Amerika Latin3,44%
Oseania1,05%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,86% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
TDI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Barrick Mining Corporation, yang masing-masing menguasai 3,63% dan 2,89% dari portofolio.
Dividen terakhir TDI berjumlah 0,75 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,93 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 24,68%.
Aset yang dikelola TDI adalah sebesar 103,63 M USD. Jumlahnya naik 35,69% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TDI untuk 26,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,76%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,75 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TDI diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TDI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TDI berinvestasi dalam saham.
Harga TDI telah naik sebesar 7,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 49,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,24% dalam setahun.
TDI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.