Statistik kunci
Tentang Touchstone Dynamic International ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W6084
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham97,95%
Finansial26,43%
Teknologi Kesehatan11,79%
Teknologi Elektronik11,51%
Produsen Pabrikan10,49%
Mineral Non-Energi9,21%
Transportasi5,79%
Layanan Teknologi5,68%
Komunikasi4,41%
Perdagangan Ritel2,54%
Konsumen Tahan Lama2,41%
Layanan Industri2,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,74%
Layanan Komersil1,49%
Layanan Konsumen0,87%
Layanan Distribusi0,79%
Mineral Energi0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Reksa dana / Mutual fund1,93%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Asia45,57%
Eropa36,38%
Amerika Utara13,53%
Amerika Latin2,60%
Oseania1,33%
Timur Tengah0,60%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,43% saham, dan Health Technology, dengan 11,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
TDI kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Intesa Sanpaolo S.p.A., yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,36% dari portofolio.
Dividen terakhir TDI berjumlah 0,93 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,63%.
Aset yang dikelola TDI adalah sebesar 65,72 M USD. Jumlahnya naik 5,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TDI untuk 208,50 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,54%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,93 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TDI diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 11 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TDI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TDI berinvestasi dalam saham.
Harga TDI telah naik sebesar 4,01% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,08% dalam setahun.
TDI diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.