Statistik kunci
Tentang Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Agu 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622101
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota100,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Ya, TAXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,10%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TAXI diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek Northern Funds. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TAXI adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TAXI mengikuti ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TAXI berinvestasi dalam obligasi.
TAXI diperdagangkan pada harga premium (1,17%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.