Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jul 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8188
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota98,28%
Kas1,72%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir TAXE berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,52%.
Aset yang dikelola TAXE adalah sebesar 99,38 M USD. Jumlahnya naik 7,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TAXE untuk 74,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TAXE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,44%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TAXE diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TAXE adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TAXE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TAXE berinvestasi dalam obligasi.
Harga TAXE telah turun sebesar −0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TAXE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,45% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,45% dalam setahun.
TAXE diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.