Statistik kunci
Tentang SWP Growth & Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SWP Investment Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham98,13%
Layanan Teknologi20,81%
Finansial20,72%
Teknologi Elektronik14,03%
Teknologi Kesehatan10,04%
Perdagangan Ritel7,62%
Mineral Non-Energi4,52%
Layanan Industri4,46%
Layanan Distribusi4,21%
Utilitas3,60%
Produsen Pabrikan3,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,58%
Transportasi1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya1,87%
Reksa dana / Mutual fund2,20%
Kas0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,43%
Eropa6,39%
Asia1,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SWP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,89% saham, dan Finance, dengan 20,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SWP kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,78% dan 4,37% dari portofolio.
Dividen terakhir SWP berjumlah 0,15 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 46,81%.
Aset yang dikelola SWP adalah sebesar 100,33 M USD. Jumlahnya naik 4,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SWP untuk 91,40 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SWP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,16%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SWP diterbitkan oleh SWP Investment Management LLC dengan merek SWP. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SWP adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SWP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SWP berinvestasi dalam saham.
Harga SWP telah naik sebesar 2,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SWP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,24% dalam setahun.
SWP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.