SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪100,33 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪91,40 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,65 M‬
Rasio biaya
0,99%

Tentang SWP Growth & Income ETF


Penerbit
SWP Investment Management LLC
Merek
SWP
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SWP Investment Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham98,13%
Layanan Teknologi20,81%
Finansial20,72%
Teknologi Elektronik14,03%
Teknologi Kesehatan10,04%
Perdagangan Ritel7,62%
Mineral Non-Energi4,52%
Layanan Industri4,46%
Layanan Distribusi4,21%
Utilitas3,60%
Produsen Pabrikan3,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,58%
Transportasi1,56%
Obligasi, Kas & Lainnya1,87%
Reksa dana / Mutual fund2,20%
Kas0,07%
Rights & Warrants−0,40%
Rincian saham regional
92%6%1%
Amerika Utara92,43%
Eropa6,39%
Asia1,18%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SWP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 20,89% saham, dan Finance, dengan 20,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SWP kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,78% dan 4,37% dari portofolio.
Dividen terakhir SWP berjumlah 0,15 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 46,81%.
Aset yang dikelola SWP adalah sebesar ‪100,33 M‬ USD. Jumlahnya naik 4,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SWP untuk ‪91,40 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SWP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,16%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SWP diterbitkan oleh SWP Investment Management LLC dengan merek SWP. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SWP adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SWP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SWP berinvestasi dalam saham.
Harga SWP telah naik sebesar 2,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SWP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,72% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,24% dalam setahun.
SWP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.