Statistik kunci
Tentang Hennessy Sustainable ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US42588P6925
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,90%
Perdagangan Ritel14,88%
Finansial11,44%
Teknologi Elektronik10,48%
Teknologi Kesehatan9,61%
Produsen Pabrikan8,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,80%
Layanan Teknologi7,05%
Layanan Konsumen6,80%
Konsumen Tahan Lama4,24%
Industri Proses4,15%
Komunikasi3,43%
Mineral Non-Energi3,27%
Layanan Industri3,02%
Layanan Distribusi2,96%
Utilitas2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,85%
Eropa1,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
STNC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 14,88% saham, dan Finance, dengan 11,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
STNC kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan Viatris, Inc., yang masing-masing menguasai 4,14% dan 3,62% dari portofolio.
Dividen terakhir STNC berjumlah 0,34 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,32%.
Aset yang dikelola STNC adalah sebesar 94,43 M USD. Jumlahnya naik 0,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana STNC untuk −17,61 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, STNC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,94%. Dividen terakhir pada (15 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham STNC diterbitkan oleh Hennessy Advisors, Inc. dengan merek Hennessy. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya STNC adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
STNC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
STNC berinvestasi dalam saham.
Harga STNC telah naik sebesar 5,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga STNC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,47% dalam setahun.
STNC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.