Hennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETFHennessy Sustainable ETF

Hennessy Sustainable ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪94,43 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−17,61 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,65 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Hennessy Sustainable ETF


Merek
Hennessy
Tanggal permulaan
15 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US42588P6925

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Perdagangan Ritel
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,90%
Perdagangan Ritel14,88%
Finansial11,44%
Teknologi Elektronik10,48%
Teknologi Kesehatan9,61%
Produsen Pabrikan8,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,80%
Layanan Teknologi7,05%
Layanan Konsumen6,80%
Konsumen Tahan Lama4,24%
Industri Proses4,15%
Komunikasi3,43%
Mineral Non-Energi3,27%
Layanan Industri3,02%
Layanan Distribusi2,96%
Utilitas2,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,85%
Eropa1,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


STNC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 14,88% saham, dan Finance, dengan 11,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
STNC kepemilikan teratas antara lain Western Digital Corporation dan Viatris, Inc., yang masing-masing menguasai 4,14% dan 3,62% dari portofolio.
Dividen terakhir STNC berjumlah 0,34 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,29 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,32%.
Aset yang dikelola STNC adalah sebesar ‪94,43 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana STNC untuk ‪−17,61 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, STNC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,94%. Dividen terakhir pada (15 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham STNC diterbitkan oleh Hennessy Advisors, Inc. dengan merek Hennessy. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya STNC adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
STNC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
STNC berinvestasi dalam saham.
Harga STNC telah naik sebesar 5,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga STNC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,47% dalam setahun.
STNC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.