Statistik kunci
Tentang Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distributor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Finansial18,88%
Teknologi Kesehatan15,73%
Layanan Teknologi10,22%
Produsen Pabrikan6,85%
Teknologi Elektronik5,67%
Layanan Komersil5,58%
Perdagangan Ritel5,57%
Layanan Konsumen4,80%
Konsumen Tahan Lama3,45%
Industri Proses3,42%
Mineral Energi3,22%
Layanan Kesehatan2,82%
Layanan Industri2,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Layanan Distribusi2,12%
Transportasi2,10%
Mineral Non-Energi1,98%
Utilitas1,50%
Komunikasi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SQLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,88% saham, dan Health Technology, dengan 15,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SQLV kepemilikan teratas antara lain TEGNA, Inc. dan Victory Capital Holdings, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 0,89% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir SQLV berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,26%.
Aset yang dikelola SQLV adalah sebesar 28,49 M USD. Jumlahnya naik 14,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SQLV untuk −2,08 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SQLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,10%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SQLV diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SQLV adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SQLV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SQLV berinvestasi dalam saham.
Harga SQLV telah naik sebesar 3,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SQLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,60% dalam setahun.
SQLV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.