Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,49 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−2,08 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪649,98 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
12 Jul 2017
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
Distributor
Franklin Templeton Distributors, Inc.
ISIN
US52468L8770

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Finansial18,88%
Teknologi Kesehatan15,73%
Layanan Teknologi10,22%
Produsen Pabrikan6,85%
Teknologi Elektronik5,67%
Layanan Komersil5,58%
Perdagangan Ritel5,57%
Layanan Konsumen4,80%
Konsumen Tahan Lama3,45%
Industri Proses3,42%
Mineral Energi3,22%
Layanan Kesehatan2,82%
Layanan Industri2,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,62%
Layanan Distribusi2,12%
Transportasi2,10%
Mineral Non-Energi1,98%
Utilitas1,50%
Komunikasi0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SQLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,88% saham, dan Health Technology, dengan 15,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SQLV kepemilikan teratas antara lain TEGNA, Inc. dan Victory Capital Holdings, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 0,89% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir SQLV berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,26%.
Aset yang dikelola SQLV adalah sebesar ‪28,49 M‬ USD. Jumlahnya naik 14,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SQLV untuk ‪−2,08 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SQLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,10%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SQLV diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SQLV adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SQLV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SQLV berinvestasi dalam saham.
Harga SQLV telah naik sebesar 3,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SQLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,60% dalam setahun.
SQLV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.