Statistik kunci
Tentang F/m Emerald Special Situations ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74933W1146
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham91,67%
Teknologi Elektronik23,45%
Teknologi Kesehatan18,19%
Layanan Teknologi13,77%
Produsen Pabrikan10,74%
Industri Proses6,07%
Layanan Industri4,91%
Layanan Kesehatan4,26%
Finansial3,93%
Utilitas3,17%
Mineral Non-Energi1,82%
Layanan Komersil1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya8,33%
ETF8,31%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,08%
Eropa4,68%
Asia1,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPIT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,45% saham, dan Health Technology, dengan 18,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPIT kepemilikan teratas antara lain F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF dan TETRA Technologies, Inc., yang masing-masing menguasai 8,31% dan 6,07% dari portofolio.
Dividen terakhir SPIT berjumlah 0,58 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 118,97%.
Aset yang dikelola SPIT adalah sebesar 23,47 M USD. Jumlahnya naik 30,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPIT untuk 4,93 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPIT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (14 Nov 2025) berjumlah 1,86 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPIT diterbitkan oleh F/m Investments LLC dengan merek Emerald. ETF-nya diluncurkan pada 6 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPIT adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPIT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPIT berinvestasi dalam saham.
Harga SPIT telah naik sebesar 8,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPIT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,83% dalam setahun.
SPIT diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.