F/m Emerald Special Situations ETFF/m Emerald Special Situations ETFF/m Emerald Special Situations ETF

F/m Emerald Special Situations ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,47 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,93 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪835,26 K‬
Rasio biaya
0,89%

Tentang F/m Emerald Special Situations ETF


Penerbit
F/m Investments LLC
Merek
Emerald
Tanggal permulaan
6 Okt 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
F/m Investments LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US74933W1146

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham91,67%
Teknologi Elektronik23,45%
Teknologi Kesehatan18,19%
Layanan Teknologi13,77%
Produsen Pabrikan10,74%
Industri Proses6,07%
Layanan Industri4,91%
Layanan Kesehatan4,26%
Finansial3,93%
Utilitas3,17%
Mineral Non-Energi1,82%
Layanan Komersil1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya8,33%
ETF8,31%
Kas0,02%
Rincian saham regional
94%4%1%
Amerika Utara94,08%
Eropa4,68%
Asia1,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPIT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,45% saham, dan Health Technology, dengan 18,19% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPIT kepemilikan teratas antara lain F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF dan TETRA Technologies, Inc., yang masing-masing menguasai 8,31% dan 6,07% dari portofolio.
Dividen terakhir SPIT berjumlah 0,58 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 118,97%.
Aset yang dikelola SPIT adalah sebesar ‪23,47 M‬ USD. Jumlahnya naik 30,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SPIT untuk ‪4,93 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SPIT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (14 Nov 2025) berjumlah 1,86 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SPIT diterbitkan oleh F/m Investments LLC dengan merek Emerald. ETF-nya diluncurkan pada 6 Okt 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPIT adalah 0,89% yang berarti anda harus membayar 0,89% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPIT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPIT berinvestasi dalam saham.
Harga SPIT telah naik sebesar 8,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,97%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SPIT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,83% dalam setahun.
SPIT diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.