Statistik kunci
Tentang Hilton Small-MidCap Opportunity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Nov 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636J6753
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Saham98,73%
Finansial15,21%
Teknologi Elektronik11,87%
Layanan Industri10,26%
Layanan Teknologi6,84%
Perdagangan Ritel6,81%
Produsen Pabrikan6,50%
Utilitas4,82%
Layanan Konsumen4,76%
Teknologi Kesehatan4,47%
Mineral Energi4,43%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,88%
Mineral Non-Energi3,43%
Layanan Distribusi2,85%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Industri Proses2,48%
Transportasi2,27%
Layanan Kesehatan2,05%
Layanan Komersil1,69%
Komunikasi1,44%
Obligasi, Kas & Lainnya1,27%
Reksa dana / Mutual fund1,16%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,82%
Eropa4,18%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMCO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,21% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMCO kepemilikan teratas antara lain Dycom Industries, Inc. dan Teledyne Technologies Incorporated, yang masing-masing menguasai 3,40% dan 2,72% dari portofolio.
Dividen terakhir SMCO berjumlah 0,27 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 56,11%.
Aset yang dikelola SMCO adalah sebesar 153,20 M USD. Jumlahnya naik 4,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMCO untuk 36,68 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMCO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,04%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,27 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SMCO diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Hilton. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SMCO adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMCO mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMCO berinvestasi dalam saham.
Harga SMCO telah naik sebesar 2,80% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMCO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,09% dalam setahun.
SMCO diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.