Statistik kunci
Tentang Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US8829278667
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Saham99,80%
Finansial53,19%
Mineral Energi12,69%
Layanan Industri8,34%
Produsen Pabrikan6,88%
Layanan Teknologi4,27%
Perdagangan Ritel4,11%
Teknologi Kesehatan3,07%
Transportasi2,00%
Industri Proses1,26%
Layanan Komersil1,25%
Konsumen Tahan Lama0,94%
Layanan Distribusi0,53%
Layanan Konsumen0,48%
Komunikasi0,48%
Layanan Kesehatan0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,10%
Eropa2,42%
Timur Tengah0,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMCF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 53,19% saham, dan Energy Minerals, dengan 12,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMCF kepemilikan teratas antara lain East West Bancorp, Inc. dan Mueller Industries, Inc., yang masing-masing menguasai 4,99% dan 4,71% dari portofolio.
Dividen terakhir SMCF berjumlah 1,28 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 85,11%.
Aset yang dikelola SMCF adalah sebesar 2,43 M USD. Jumlahnya naik 5,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SMCF untuk −2,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SMCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,70%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 1,28 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SMCF diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMCF adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMCF mengikuti Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMCF berinvestasi dalam saham.
Harga SMCF telah naik sebesar 6,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SMCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,71% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,71% dalam setahun.
SMCF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.