Statistik kunci
Tentang Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS85208P8730
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Reksa dana / Mutual fund
Saham79,86%
Mineral Non-Energi79,13%
Lain-lain0,36%
Finansial0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya20,14%
Reksa dana / Mutual fund20,60%
Kas−0,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,60%
Oseania3,70%
Amerika Latin0,68%
Eropa0,61%
Afrika0,41%
Asia0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SLVR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 79,49% saham, dan Miscellaneous, dengan 0,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SLVR kepemilikan teratas antara lain First Majestic Silver Corp. dan Sprott Physical Silver Trust, yang masing-masing menguasai 22,17% dan 19,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola SLVR adalah sebesar 655,35 M USD. Jumlahnya naik 33,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SLVR untuk 449,89 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SLVR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,70%. Dividen terakhir pada (22 Des 2025) berjumlah 2,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SLVR diterbitkan oleh Sprott, Inc. dengan merek Sprott. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SLVR adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SLVR mengikuti Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SLVR berinvestasi dalam saham.
Harga SLVR telah naik sebesar 5,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 160,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SLVR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 26,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 26,24% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,55% dalam setahun.
SLVR diperdagangkan pada harga premium (0,30%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.