Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪84,63 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪45,30 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,94 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Sprott Critical Materials ETF


Penerbit
Merek
Sprott
Tanggal permulaan
1 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Logam & pertambangan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,82%
Mineral Non-Energi88,95%
Industri Proses10,65%
Layanan Industri0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,06%
Rincian saham regional
25%1%57%4%10%
Amerika Utara57,76%
Oseania25,71%
Asia10,77%
Eropa4,36%
Amerika Latin1,40%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SETM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 88,95% saham, dan Process Industries, dengan 10,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SETM kepemilikan teratas antara lain MP Materials Corp Class A dan Pilbara Minerals Limited, yang masing-masing menguasai 9,44% dan 6,40% dari portofolio.
Dividen terakhir SETM berjumlah 0,31 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 36,70%.
Aset yang dikelola SETM adalah sebesar ‪84,63 M‬ USD. Jumlahnya naik 37,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SETM untuk ‪45,30 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SETM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (19 Des 2024) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SETM diterbitkan oleh Sprott, Inc. dengan merek Sprott. ETF-nya diluncurkan pada 1 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SETM adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SETM mengikuti Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SETM berinvestasi dalam saham.
Harga SETM telah naik sebesar 9,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SETM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,01% dalam setahun.
SETM diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.