Statistik kunci
Tentang Sprott Critical Materials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Sprott Asset Management USA, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US85208P4028
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,82%
Mineral Non-Energi88,95%
Industri Proses10,65%
Layanan Industri0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara57,76%
Oseania25,71%
Asia10,77%
Eropa4,36%
Amerika Latin1,40%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SETM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 88,95% saham, dan Process Industries, dengan 10,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SETM kepemilikan teratas antara lain MP Materials Corp Class A dan Pilbara Minerals Limited, yang masing-masing menguasai 9,44% dan 6,40% dari portofolio.
Dividen terakhir SETM berjumlah 0,31 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 36,70%.
Aset yang dikelola SETM adalah sebesar 84,63 M USD. Jumlahnya naik 37,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SETM untuk 45,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SETM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (19 Des 2024) berjumlah 0,31 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SETM diterbitkan oleh Sprott, Inc. dengan merek Sprott. ETF-nya diluncurkan pada 1 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SETM adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SETM mengikuti Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SETM berinvestasi dalam saham.
Harga SETM telah naik sebesar 9,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SETM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,36% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,01% dalam setahun.
SETM diperdagangkan pada harga premium (0,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.