Statistik kunci
Tentang SEI Select Small Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US81589A5020
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,75%
Finansial20,80%
Teknologi Kesehatan12,49%
Teknologi Elektronik10,82%
Layanan Teknologi9,84%
Produsen Pabrikan9,78%
Layanan Komersil4,80%
Mineral Non-Energi4,05%
Perdagangan Ritel4,02%
Layanan Industri4,00%
Konsumen Tahan Lama3,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,83%
Layanan Konsumen2,79%
Layanan Kesehatan2,41%
Mineral Energi2,33%
Industri Proses1,60%
Transportasi1,50%
Layanan Distribusi1,43%
Lain-lain0,54%
Komunikasi0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,27%
Eropa1,68%
Asia0,62%
Timur Tengah0,23%
Amerika Latin0,20%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SEIS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,80% saham, dan Health Technology, dengan 12,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SEIS kepemilikan teratas antara lain CNO Financial Group, Inc. dan ExlService Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 1,44% dan 1,28% dari portofolio.
Dividen terakhir SEIS berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,55%.
Aset yang dikelola SEIS adalah sebesar 418,79 M USD. Jumlahnya naik 7,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SEIS untuk 139,06 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SEIS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SEIS diterbitkan oleh SEI Investments Co. dengan merek SEI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEIS adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEIS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEIS berinvestasi dalam saham.
Harga SEIS telah naik sebesar 5,49% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SEIS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,92% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,22% dalam setahun.
SEIS diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.