Statistik kunci
Tentang SEI Select International Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US81589A7000
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,69%
Finansial27,72%
Teknologi Kesehatan9,93%
Teknologi Elektronik7,91%
Konsumen Tahan Lama7,89%
Produsen Pabrikan7,74%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,20%
Perdagangan Ritel4,18%
Mineral Non-Energi4,17%
Layanan Industri3,59%
Layanan Komersil3,02%
Utilitas2,98%
Mineral Energi2,85%
Layanan Konsumen2,43%
Layanan Teknologi2,30%
Industri Proses2,12%
Layanan Distribusi2,03%
Transportasi1,87%
Komunikasi1,26%
Layanan Kesehatan0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,30%
Lain-lain0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa69,49%
Asia26,22%
Oseania2,47%
Timur Tengah1,31%
Amerika Utara0,36%
Afrika0,15%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SEIE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,72% saham, dan Health Technology, dengan 9,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SEIE kepemilikan teratas antara lain HSBC Holdings Plc dan GSK plc, yang masing-masing menguasai 1,83% dan 1,41% dari portofolio.
Dividen terakhir SEIE berjumlah 0,11 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,74%.
Aset yang dikelola SEIE adalah sebesar 942,95 M USD. Jumlahnya naik 6,01% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SEIE untuk 200,10 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SEIE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,16%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham SEIE diterbitkan oleh SEI Investments Co. dengan merek SEI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEIE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEIE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEIE berinvestasi dalam saham.
Harga SEIE telah naik sebesar 2,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SEIE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,05% dalam setahun.
SEIE diperdagangkan pada harga premium (0,26%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.