Statistik kunci
Tentang SEI Select Emerging Markets Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
Pengidentifikasi
3
ISIN US81589A6010
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,98%
Teknologi Elektronik24,85%
Finansial24,24%
Layanan Teknologi8,34%
Perdagangan Ritel7,15%
Konsumen Tahan Lama5,86%
Mineral Energi5,18%
Mineral Non-Energi4,45%
Komunikasi3,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,16%
Produsen Pabrikan2,95%
Transportasi1,97%
Utilitas1,39%
Layanan Konsumen1,13%
Teknologi Kesehatan1,02%
Layanan Distribusi0,60%
Layanan Komersil0,54%
Industri Proses0,46%
Layanan Industri0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya3,02%
ETF2,51%
UNIT0,54%
Kas−0,03%
Rincian saham regional
Asia71,82%
Amerika Latin7,97%
Timur Tengah6,05%
Eropa5,86%
Amerika Utara4,23%
Afrika4,07%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SEEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,85% saham, dan Finance, dengan 24,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
SEEM kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Tencent Holdings Ltd, yang masing-masing menguasai 11,66% dan 4,50% dari portofolio.
Dividen terakhir SEEM berjumlah 0,52 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 79,21%.
Aset yang dikelola SEEM adalah sebesar 426,91 M USD. Jumlahnya naik 13,02% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SEEM untuk 113,76 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, SEEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,03%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,52 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SEEM diterbitkan oleh SEI Investments Co. dengan merek SEI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEEM adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEEM berinvestasi dalam saham.
Harga SEEM telah naik sebesar 7,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SEEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,08% dalam setahun.
SEEM diperdagangkan pada harga premium (1,70%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.