Statistik kunci
Tentang Running Oak Efficient Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Running Oak Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS48817R8705
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham97,92%
Layanan Teknologi23,64%
Produsen Pabrikan16,03%
Finansial10,93%
Teknologi Kesehatan10,60%
Teknologi Elektronik8,67%
Layanan Komersil5,75%
Transportasi3,87%
Layanan Konsumen3,78%
Layanan Industri3,56%
Perdagangan Ritel3,55%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,14%
Layanan Distribusi1,95%
Layanan Kesehatan1,79%
Industri Proses1,66%
Obligasi, Kas & Lainnya2,08%
Reksa dana / Mutual fund2,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,17%
Eropa10,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RUNN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,64% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir RUNN berjumlah 0,19 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 30,37%.
Aset yang dikelola RUNN adalah sebesar 368,37 M USD. Jumlahnya naik 2,80% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RUNN untuk 98,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RUNN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,55%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,13 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RUNN diterbitkan oleh Running Oak Capital LLC dengan merek ROC. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RUNN adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RUNN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUNN berinvestasi dalam saham.
Harga RUNN telah naik sebesar 4,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUNN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,12% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,26% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,12% dalam setahun.
RUNN diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.