Statistik kunci
Tentang Running Oak Efficient Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jun 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Running Oak Capital LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US48817R8705
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham97,92%
Layanan Teknologi23,41%
Produsen Pabrikan16,22%
Finansial11,08%
Teknologi Kesehatan10,96%
Teknologi Elektronik9,39%
Layanan Komersil5,37%
Layanan Industri3,84%
Perdagangan Ritel3,67%
Transportasi3,60%
Layanan Konsumen3,58%
Layanan Kesehatan1,84%
Layanan Distribusi1,81%
Industri Proses1,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,51%
Obligasi, Kas & Lainnya2,08%
Reksa dana / Mutual fund2,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara88,61%
Eropa11,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RUNN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,41% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir RUNN berjumlah 0,13 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 94,58%.
Aset yang dikelola RUNN adalah sebesar 375,38 M USD. Jumlahnya turun 0,92% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RUNN untuk 153,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RUNN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,38%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,13 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RUNN diterbitkan oleh Running Oak Capital LLC dengan merek ROC. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jun 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RUNN adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RUNN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RUNN berinvestasi dalam saham.
Harga RUNN telah turun sebesar −2,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RUNN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,08% dalam setahun.
RUNN diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.