Statistik kunci
Tentang VanEck Retail ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Mei 2001
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F6842
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Perdagangan Ritel
Layanan Distribusi
Saham100,00%
Perdagangan Ritel84,04%
Layanan Distribusi15,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,88%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,93%
Asia3,07%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RTH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 84,04% saham, dan Distribution Services, dengan 15,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RTH kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Walmart Inc., yang masing-masing menguasai 19,25% dan 9,41% dari portofolio.
Dividen terakhir RTH berjumlah 1,73 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,91%.
Aset yang dikelola RTH adalah sebesar 261,67 M USD. Jumlahnya naik 0,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RTH untuk 4,44 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,69%. Dividen terakhir pada (24 Des 2024) berjumlah 1,73 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RTH diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 2 Mei 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RTH adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RTH mengikuti MVIS US Listed Retail 25. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RTH berinvestasi dalam saham.
Harga RTH telah naik sebesar 0,75% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 15,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RTH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,08% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,08% dalam setahun.
RTH diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.