Statistik kunci
Tentang Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L4335
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,14%
Teknologi Elektronik21,81%
Finansial14,71%
Layanan Teknologi11,48%
Produsen Pabrikan7,71%
Perdagangan Ritel7,29%
Layanan Konsumen6,48%
Teknologi Kesehatan5,93%
Layanan Industri3,38%
Mineral Energi3,15%
Konsumen Tahan Lama2,98%
Layanan Distribusi2,98%
Utilitas2,97%
Mineral Non-Energi2,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,14%
Komunikasi1,85%
Layanan Komersil0,95%
Layanan Kesehatan0,93%
Obligasi, Kas & Lainnya0,86%
Reksa dana / Mutual fund0,81%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,76%
Eropa5,24%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ROE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,81% saham, dan Finance, dengan 14,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ROE kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Western Digital Corporation, yang masing-masing menguasai 1,38% dan 1,36% dari portofolio.
Dividen terakhir ROE berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 68,13%.
Aset yang dikelola ROE adalah sebesar 206,90 M USD. Jumlahnya naik 18,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ROE untuk 30,63 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ROE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,92%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ROE diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Astoria. ETF-nya diluncurkan pada 1 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ROE adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ROE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ROE berinvestasi dalam saham.
Harga ROE telah naik sebesar 3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ROE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,91% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,91% dalam setahun.
ROE diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.