Bushido Capital US SMID Cap Equity ETFBushido Capital US SMID Cap Equity ETFBushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪131,27 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪31,37 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,62 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF


Penerbit
Empirical Finance LLC
Merek
Bushido
Tanggal permulaan
14 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q6558

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Perpanjangan pasar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,92%
Mineral Energi17,63%
Layanan Teknologi13,85%
Teknologi Kesehatan10,57%
Produsen Pabrikan9,98%
Perdagangan Ritel8,53%
Konsumen Tahan Lama6,34%
Layanan Konsumen5,08%
Industri Proses4,30%
Mineral Non-Energi4,10%
Layanan Distribusi4,00%
Layanan Kesehatan3,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,55%
Finansial2,44%
Transportasi2,07%
Layanan Industri1,41%
Lain-lain1,36%
Teknologi Elektronik1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
94%5%
Amerika Utara94,85%
Eropa5,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


RNIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 17,63% saham, dan Technology Services, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RNIN kepemilikan teratas antara lain SM Energy Company dan Stride, Inc., yang masing-masing menguasai 2,56% dan 1,58% dari portofolio.
Dividen terakhir RNIN berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 47,74%.
Aset yang dikelola RNIN adalah sebesar ‪131,27 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RNIN untuk ‪31,37 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RNIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,70%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RNIN diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Bushido. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RNIN adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RNIN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RNIN berinvestasi dalam saham.
Harga RNIN telah naik sebesar 2,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RNIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
RNIN diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.