Statistik kunci
Tentang Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q6558
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,92%
Mineral Energi17,63%
Layanan Teknologi13,85%
Teknologi Kesehatan10,57%
Produsen Pabrikan9,98%
Perdagangan Ritel8,53%
Konsumen Tahan Lama6,34%
Layanan Konsumen5,08%
Industri Proses4,30%
Mineral Non-Energi4,10%
Layanan Distribusi4,00%
Layanan Kesehatan3,63%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,55%
Finansial2,44%
Transportasi2,07%
Layanan Industri1,41%
Lain-lain1,36%
Teknologi Elektronik1,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,85%
Eropa5,15%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RNIN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 17,63% saham, dan Technology Services, dengan 13,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RNIN kepemilikan teratas antara lain SM Energy Company dan Stride, Inc., yang masing-masing menguasai 2,56% dan 1,58% dari portofolio.
Dividen terakhir RNIN berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 47,74%.
Aset yang dikelola RNIN adalah sebesar 131,27 M USD. Jumlahnya naik 2,41% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RNIN untuk 31,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RNIN membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,70%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RNIN diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Bushido. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RNIN adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RNIN mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RNIN berinvestasi dalam saham.
Harga RNIN telah naik sebesar 2,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RNIN.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,25% dalam setahun.
RNIN diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.