Statistik kunci
Tentang RockCreek Global Equality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072Q8380
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Saham99,06%
Finansial29,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,99%
Teknologi Kesehatan11,77%
Layanan Teknologi8,23%
Utilitas8,08%
Layanan Konsumen5,36%
Komunikasi4,76%
Industri Proses4,70%
Layanan Komersil3,71%
Produsen Pabrikan3,02%
Transportasi2,04%
Perdagangan Ritel2,03%
Teknologi Elektronik1,94%
Konsumen Tahan Lama1,04%
Layanan Distribusi0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,94%
UNIT0,49%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Eropa45,05%
Amerika Utara35,31%
Oseania11,19%
Asia5,83%
Afrika1,52%
Amerika Latin1,09%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RCGE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,88% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 11,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
RCGE kepemilikan teratas antara lain PharmaEssentia Corp. dan Colgate-Palmolive Company, yang masing-masing menguasai 0,76% dan 0,58% dari portofolio.
Aset yang dikelola RCGE adalah sebesar 93,43 M USD. Jumlahnya naik 7,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana RCGE untuk 80,36 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, RCGE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,77%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,51 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham RCGE diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek RockCreek. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RCGE adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RCGE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RCGE berinvestasi dalam saham.
Harga RCGE telah naik sebesar 1,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga RCGE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,47% dalam setahun.
RCGE diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.