Statistik kunci
Tentang SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS26923N3970
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Saham26,77%
Teknologi Elektronik6,63%
Layanan Teknologi6,13%
Mineral Energi2,71%
Mineral Non-Energi1,98%
Perdagangan Ritel1,75%
Layanan Industri1,22%
Finansial1,11%
Teknologi Kesehatan1,04%
Konsumen Tahan Lama0,76%
Layanan Konsumen0,70%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,64%
Produsen Pabrikan0,53%
Utilitas0,31%
Industri Proses0,30%
Layanan Distribusi0,27%
Layanan Komersil0,26%
Komunikasi0,22%
Transportasi0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya73,23%
ETF68,16%
Reksa dana / Mutual fund4,54%
Kas0,52%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RAA kepemilikan teratas antara lain BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF dan iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF, yang masing-masing menguasai 14,98% dan 7,04% dari portofolio.
Dividen terakhir RAA berjumlah 0,35 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 62,90%.
Ya, RAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,72%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,35 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RAA diterbitkan oleh 3Fourteen & SMI Advisory Services LLC dengan merek SMI Funds. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya RAA adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RAA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RAA berinvestasi dalam dana.
RAA diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.