Statistik kunci
Tentang Alpha Architect US Quantitative Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US02072L1026
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Mineral Energi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,62%
Teknologi Kesehatan11,56%
Mineral Energi10,61%
Konsumen Tahan Lama10,14%
Layanan Konsumen9,75%
Perdagangan Ritel7,29%
Layanan Industri6,66%
Produsen Pabrikan6,49%
Industri Proses6,30%
Transportasi5,52%
Layanan Kesehatan5,00%
Mineral Non-Energi4,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,31%
Layanan Teknologi3,82%
Komunikasi3,76%
Layanan Distribusi2,03%
Layanan Komersil1,90%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Kas0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,86%
Eropa2,14%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 11,56% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QVAL kepemilikan teratas antara lain Newmont Corporation dan Altria Group, Inc., yang masing-masing menguasai 2,28% dan 2,26% dari portofolio.
Dividen terakhir QVAL berjumlah 0,24 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,73%.
Aset yang dikelola QVAL adalah sebesar 470,60 M USD. Jumlahnya naik 14,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QVAL untuk 75,97 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,37%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,24 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QVAL diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Alpha Architect. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QVAL adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QVAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QVAL berinvestasi dalam saham.
Harga QVAL telah naik sebesar 3,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,29% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,00% dalam setahun.
QVAL diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.