Statistik kunci
Tentang Alpha Architect US Quantitative Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
ISIN
US02072L1026
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,81%
Layanan Konsumen15,66%
Teknologi Kesehatan12,41%
Produsen Pabrikan11,71%
Transportasi8,29%
Perdagangan Ritel7,82%
Konsumen Tahan Lama7,78%
Mineral Energi6,62%
Industri Proses6,15%
Layanan Kesehatan5,30%
Komunikasi4,08%
Layanan Teknologi4,03%
Mineral Non-Energi2,21%
Layanan Industri2,09%
Layanan Komersil1,94%
Layanan Distribusi1,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,84%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,26%
Eropa3,74%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QVAL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 15,66% saham, dan Health Technology, dengan 12,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QVAL kepemilikan teratas antara lain EQT Corporation dan Expeditors International of Washington, Inc., yang masing-masing menguasai 2,33% dan 2,32% dari portofolio.
Dividen terakhir QVAL berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,36%.
Aset yang dikelola QVAL adalah sebesar 418,94 M USD. Jumlahnya naik 2,96% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QVAL untuk 26,70 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QVAL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (15 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QVAL diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Alpha Architect. ETF-nya diluncurkan pada 22 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QVAL adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QVAL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QVAL berinvestasi dalam saham.
Harga QVAL telah naik sebesar 1,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QVAL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,76% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,57% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,24% dalam setahun.
QVAL diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.