NEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETFNEOS Nasdaq 100 High Income ETF

NEOS Nasdaq 100 High Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,83 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪4,14 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
13,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪88,79 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang NEOS Nasdaq 100 High Income ETF


Penerbit
NEOS Investments LLC
Merek
Neos
Tanggal permulaan
30 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6751

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100,44%
Layanan Teknologi33,04%
Teknologi Elektronik32,98%
Perdagangan Ritel9,52%
Teknologi Kesehatan4,26%
Layanan Konsumen3,63%
Konsumen Tahan Lama3,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,55%
Produsen Pabrikan1,99%
Komunikasi1,47%
Layanan Komersil1,36%
Utilitas1,34%
Industri Proses1,21%
Transportasi1,09%
Layanan Distribusi0,29%
Layanan Industri0,27%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,44%
Reksa dana / Mutual fund1,46%
Kas0,01%
Rights & Warrants−1,90%
Rincian saham regional
0.7%96%3%
Amerika Utara96,28%
Eropa3,06%
Amerika Latin0,66%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QQQI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,67% saham, dan Electronic Technology, dengan 33,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QQQI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,38% dan 8,09% dari portofolio.
Dividen terakhir QQQI berjumlah 0,63 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,29%.
Aset yang dikelola QQQI adalah sebesar ‪4,83 B‬ USD. Jumlahnya naik 19,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QQQI untuk ‪4,14 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QQQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 13,47%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,63 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QQQI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QQQI adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QQQI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QQQI berinvestasi dalam saham.
Harga QQQI telah naik sebesar 4,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QQQI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,87% dalam setahun.
QQQI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.