Statistik kunci
Tentang NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US78433H5761
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham98,84%
Teknologi Elektronik34,87%
Layanan Teknologi27,24%
Perdagangan Ritel11,63%
Teknologi Kesehatan4,91%
Konsumen Tahan Lama3,73%
Produsen Pabrikan3,32%
Layanan Konsumen3,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,68%
Layanan Komersil1,39%
Utilitas1,28%
Komunikasi1,23%
Industri Proses1,20%
Transportasi1,02%
Layanan Industri0,55%
Layanan Distribusi0,29%
Mineral Energi0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya1,16%
Reksa dana / Mutual fund0,99%
Rights & Warrants0,17%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,39%
Eropa3,07%
Amerika Latin0,54%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QQQH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,87% saham, dan Technology Services, dengan 27,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QQQH kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,09% dan 8,03% dari portofolio.
Dividen terakhir QQQH berjumlah 0,41 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,15%.
Aset yang dikelola QQQH adalah sebesar 356,27 M USD. Jumlahnya turun 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QQQH untuk 24,80 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QQQH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,97%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 0,41 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QQQH diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 19 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QQQH adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QQQH mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QQQH berinvestasi dalam saham.
Harga QQQH telah turun sebesar −2,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,23%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QQQH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,28% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,61% dalam setahun.
QQQH diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.