Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪95,29 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪19,01 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,009%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪750,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Invesco Dorsey Wright Basic Materials Momentum ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
12 Okt 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7047

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Momentum
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Momentum
Kriteria pemilihan
Momentum

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,79%
Mineral Non-Energi58,12%
Industri Proses37,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,98%
Teknologi Elektronik1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,90%
Eropa2,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PYZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 58,12% saham, dan Process Industries, dengan 37,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PYZ kepemilikan teratas antara lain Hecla Mining Company dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 4,81% dan 4,52% dari portofolio.
Dividen terakhir PYZ berjumlah 0,16 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,85%.
Aset yang dikelola PYZ adalah sebesar ‪95,29 M‬ USD. Jumlahnya naik 14,51% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PYZ untuk ‪19,01 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PYZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PYZ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PYZ adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PYZ mengikuti Dorsey Wright Basic Materials Tech Leaders TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PYZ berinvestasi dalam saham.
Harga PYZ telah naik sebesar 4,69% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,64%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PYZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 24,60% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,05% dalam setahun.
PYZ diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.