Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪184,61 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪99,51 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,53 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Principal Value ETF


Merek
Principal
Tanggal permulaan
21 Mar 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Principal Global Investors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US74255Y3009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Perdagangan Ritel
Saham99,64%
Finansial19,52%
Teknologi Elektronik15,65%
Perdagangan Ritel10,52%
Teknologi Kesehatan9,72%
Layanan Teknologi7,22%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,05%
Produsen Pabrikan4,81%
Komunikasi3,46%
Mineral Energi3,33%
Layanan Komersil3,18%
Layanan Distribusi3,08%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Layanan Konsumen2,87%
Layanan Kesehatan2,54%
Industri Proses1,84%
Utilitas1,71%
Transportasi1,47%
Layanan Industri0,54%
Mineral Non-Energi0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Reksa dana / Mutual fund0,36%
Rincian saham regional
95%4%
Amerika Utara95,90%
Eropa4,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,52% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,65% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PY kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 7,70% dan 3,20% dari portofolio.
Dividen terakhir PY berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,28%.
Aset yang dikelola PY adalah sebesar ‪184,61 M‬ USD. Jumlahnya naik 48,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PY untuk ‪99,51 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PY diterbitkan oleh Principal Financial Group, Inc. dengan merek Principal. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PY adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PY berinvestasi dalam saham.
Harga PY telah naik sebesar 1,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,26% dalam setahun.
PY diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.