Principal Value ETFPrincipal Value ETFPrincipal Value ETF

Principal Value ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪83,81 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪17,99 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,67 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Principal Value ETF


Penerbit
Principal Financial Group, Inc.
Merek
Principal
Tanggal permulaan
21 Mar 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Pajak atas distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Penasihat utama
Principal Global Investors LLC
Distributor
Alps Distributors, Inc.

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,62%
Finansial28,60%
Teknologi Elektronik14,92%
Produsen Pabrikan8,41%
Layanan Teknologi8,40%
Mineral Energi7,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,29%
Perdagangan Ritel7,22%
Industri Proses4,22%
Layanan Konsumen2,70%
Layanan Industri2,56%
Transportasi1,52%
Layanan Distribusi1,33%
Teknologi Kesehatan1,10%
Utilitas1,05%
Konsumen Tahan Lama0,95%
Mineral Non-Energi0,85%
Layanan Kesehatan0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,38%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana