Statistik kunci
Tentang Principal Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Principal Global Investors LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US74255Y3009
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,59%
Finansial28,09%
Teknologi Elektronik17,61%
Layanan Teknologi9,52%
Mineral Energi7,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,73%
Produsen Pabrikan6,53%
Teknologi Kesehatan4,65%
Perdagangan Ritel3,37%
Industri Proses2,68%
Konsumen Tahan Lama2,34%
Layanan Kesehatan2,31%
Layanan Industri2,11%
Layanan Konsumen1,71%
Transportasi1,62%
Layanan Komersil1,31%
Komunikasi0,79%
Layanan Distribusi0,65%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,88%
Eropa4,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,09% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PY kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 4,22% dan 4,11% dari portofolio.
Dividen terakhir PY berjumlah 0,26 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 34,23%.
Aset yang dikelola PY adalah sebesar 144,95 M USD. Jumlahnya naik 1,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PY untuk 66,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,05%. Dividen terakhir pada (3 Jul 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PY diterbitkan oleh Principal Financial Group, Inc. dengan merek Principal. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PY adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PY berinvestasi dalam saham.
Harga PY telah naik sebesar 0,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,74% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,44% dalam setahun.
PY diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.