Statistik kunci
Tentang Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Okt 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V7955
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,85%
Utilitas79,51%
Produsen Pabrikan6,64%
Mineral Energi4,99%
Layanan Industri3,74%
Komunikasi2,67%
Layanan Distribusi2,29%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PUI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 79,51% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 6,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PUI kepemilikan teratas antara lain WEC Energy Group Inc dan Duke Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 4,07% dan 4,04% dari portofolio.
Dividen terakhir PUI berjumlah 0,25 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,65%.
Aset yang dikelola PUI adalah sebesar 48,92 M USD. Jumlahnya naik 3,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PUI untuk −1,82 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,17%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PUI diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PUI adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PUI mengikuti Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PUI berinvestasi dalam saham.
Harga PUI telah naik sebesar 0,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PUI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,23% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,23% dalam setahun.
PUI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.