Statistik kunci
Tentang Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Okt 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V8524
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham99,80%
Teknologi Kesehatan74,56%
Layanan Kesehatan19,09%
Layanan Komersil4,62%
Layanan Teknologi1,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PTH berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 74,56% saham, dan Health Services, dengan 19,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PTH kepemilikan teratas antara lain Cidara Therapeutics, Inc. dan Medpace Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 6,74% dan 4,62% dari portofolio.
Dividen terakhir PTH berjumlah 1,53 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 98,33%.
Aset yang dikelola PTH adalah sebesar 139,19 M USD. Jumlahnya naik 7,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PTH untuk −1,74 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PTH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,10%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 1,53 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PTH diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PTH adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PTH mengikuti Dorsey Wright Healthcare Tech Leaders TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PTH berinvestasi dalam saham.
Harga PTH telah turun sebesar −6,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PTH.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,95% dalam setahun.
PTH diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.