Invesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETFInvesco S&P SmallCap Materials ETF

Invesco S&P SmallCap Materials ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,90 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−4,78 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪160,00 K‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang Invesco S&P SmallCap Materials ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
7 Apr 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600 / Materials -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G2012

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,99%
Industri Proses56,60%
Mineral Non-Energi20,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,48%
Mineral Energi7,99%
Teknologi Elektronik4,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PSCM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 56,60% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 20,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSCM kepemilikan teratas antara lain Hecla Mining Company dan Element Solutions Inc, yang masing-masing menguasai 12,46% dan 7,97% dari portofolio.
Dividen terakhir PSCM berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 54,19%.
Aset yang dikelola PSCM adalah sebesar ‪11,90 M‬ USD. Jumlahnya turun 3,43% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSCM untuk ‪−4,78 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSCM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,13%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSCM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSCM adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSCM mengikuti S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSCM berinvestasi dalam saham.
Harga PSCM telah turun sebesar −1,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSCM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,51% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,83% dalam setahun.
PSCM diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.