Invesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETFInvesco S&P SmallCap Energy ETF

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪77,74 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−7,02 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,10%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,60 M‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang Invesco S&P SmallCap Energy ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
7 Apr 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600 / Energy -SEC
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138G4745

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Mineral Energi
Saham99,97%
Layanan Industri41,49%
Mineral Energi41,49%
Transportasi9,87%
Produsen Pabrikan3,95%
Layanan Distribusi1,91%
Industri Proses1,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PSCE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 41,49% saham, dan Energy Minerals, dengan 41,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSCE kepemilikan teratas antara lain Archrock Inc. dan Core Natural Resources, Inc., yang masing-masing menguasai 6,63% dan 6,41% dari portofolio.
Dividen terakhir PSCE berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,56%.
Aset yang dikelola PSCE adalah sebesar ‪77,74 M‬ USD. Jumlahnya naik 29,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSCE untuk ‪−7,02 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSCE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,10%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSCE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSCE adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSCE mengikuti S&P Small Cap 600 / Energy -SEC. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSCE berinvestasi dalam saham.
Harga PSCE telah naik sebesar 14,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSCE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,81% dalam setahun.
PSCE diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.