Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETFInvesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪34,96 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−11,82 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,02 M‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
7 Apr 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E1727

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 6 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Industri Proses
Layanan Distribusi
Perdagangan Ritel
Saham99,94%
Konsumen Tidak Tahan Lama43,55%
Industri Proses23,40%
Layanan Distribusi15,16%
Perdagangan Ritel12,51%
Layanan Komersil5,34%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PSCC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 43,55% saham, dan Process Industries, dengan 23,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PSCC kepemilikan teratas antara lain PriceSmart, Inc. dan Cal-Maine Foods, Inc., yang masing-masing menguasai 9,93% dan 9,41% dari portofolio.
Dividen terakhir PSCC berjumlah 0,14 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,34%.
Aset yang dikelola PSCC adalah sebesar ‪34,96 M‬ USD. Jumlahnya naik 8,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PSCC untuk ‪−11,82 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PSCC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,12%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,14 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PSCC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PSCC adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PSCC mengikuti S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PSCC berinvestasi dalam saham.
Harga PSCC telah naik sebesar 10,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PSCC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 8,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,01% dalam setahun.
PSCC diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.