Statistik kunci
Tentang Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V5975
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Layanan Teknologi
Saham99,93%
Finansial21,63%
Teknologi Kesehatan15,32%
Layanan Teknologi12,44%
Teknologi Elektronik8,86%
Produsen Pabrikan6,65%
Layanan Konsumen5,34%
Layanan Industri3,77%
Konsumen Tahan Lama3,41%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,03%
Layanan Komersil2,83%
Perdagangan Ritel2,73%
Industri Proses2,66%
Mineral Non-Energi2,38%
Layanan Kesehatan2,13%
Mineral Energi1,97%
Utilitas1,80%
Transportasi1,59%
Layanan Distribusi0,68%
Komunikasi0,40%
Lain-lain0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Lain-lain0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,59%
Eropa1,30%
Asia0,08%
Amerika Latin0,04%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRFZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,63% saham, dan Health Technology, dengan 15,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRFZ kepemilikan teratas antara lain Opendoor Technologies Inc dan Ionis Pharmaceuticals, Inc., yang masing-masing menguasai 0,81% dan 0,52% dari portofolio.
Dividen terakhir PRFZ berjumlah 0,11 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,48%.
Aset yang dikelola PRFZ adalah sebesar 2,62 B USD. Jumlahnya naik 0,64% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PRFZ untuk −186,65 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PRFZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,82%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PRFZ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRFZ adalah 0,34% yang berarti anda harus membayar 0,34% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRFZ mengikuti FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRFZ berinvestasi dalam saham.
Harga PRFZ telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PRFZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,49% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,43% dalam setahun.
PRFZ diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.