Statistik kunci
Tentang Astoria Real Assets ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AXS Investments LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US46141T1170
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Finansial
Mineral Non-Energi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham83,94%
Utilitas17,38%
Finansial13,22%
Mineral Non-Energi12,70%
Teknologi Elektronik12,44%
Mineral Energi8,95%
Layanan Industri5,65%
Produsen Pabrikan5,30%
Industri Proses3,51%
Layanan Teknologi3,35%
Layanan Distribusi0,72%
Transportasi0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya16,06%
ETF14,67%
Kas1,39%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PPI kepemilikan teratas antara lain SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest dan Constellation Energy Corporation, yang masing-masing menguasai 9,01% dan 3,66% dari portofolio.
Dividen terakhir PPI berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,00%.
Aset yang dikelola PPI adalah sebesar 66,79 M USD. Jumlahnya naik 10,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PPI untuk −8,37 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PPI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,25%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PPI diterbitkan oleh SR Partners LLC dengan merek AXS Investments. ETF-nya diluncurkan pada 29 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PPI adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PPI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PPI berinvestasi dalam saham.
Harga PPI telah naik sebesar 5,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PPI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,30% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,25% dalam setahun.
PPI diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.