Invesco Global Water ETFInvesco Global Water ETFInvesco Global Water ETF

Invesco Global Water ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪273,91 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−14,08 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,02%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,15 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Invesco Global Water ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
13 Jun 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ OMX Global Water
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46138E6510

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Air
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Utilitas
Layanan Distribusi
Saham99,98%
Produsen Pabrikan41,42%
Utilitas19,68%
Layanan Distribusi10,27%
Layanan Industri8,09%
Layanan Teknologi7,84%
Industri Proses3,87%
Teknologi Kesehatan3,84%
Teknologi Elektronik2,93%
Konsumen Tahan Lama1,44%
Mineral Non-Energi0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,01%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Rincian saham regional
7%43%30%17%
Amerika Utara43,92%
Eropa30,50%
Asia17,92%
Amerika Latin7,66%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PIO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 41,42% saham, dan Utilities, dengan 19,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PIO kepemilikan teratas antara lain Pentair plc dan Roper Technologies, Inc., yang masing-masing menguasai 7,90% dan 7,84% dari portofolio.
Dividen terakhir PIO berjumlah 0,04 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 65,47%.
Aset yang dikelola PIO adalah sebesar ‪273,91 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PIO untuk ‪−14,08 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PIO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,02%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PIO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PIO adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PIO mengikuti NASDAQ OMX Global Water. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PIO berinvestasi dalam saham.
Harga PIO telah turun sebesar −0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PIO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,35% dalam setahun.
PIO diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.