Statistik kunci
Tentang Invesco International Dividend Achievers ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Sep 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V5488
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Komunikasi
Utilitas
Finansial
Saham100,01%
Komunikasi17,07%
Utilitas14,93%
Finansial12,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,15%
Layanan Teknologi8,07%
Layanan Industri7,75%
Teknologi Kesehatan7,23%
Industri Proses6,33%
Mineral Energi5,11%
Layanan Konsumen4,10%
Produsen Pabrikan3,33%
Transportasi2,85%
Teknologi Elektronik1,23%
Layanan Komersil1,21%
Mineral Non-Energi0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara61,02%
Eropa25,02%
Asia13,96%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PID berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Communications, dengan 17,07% saham, dan Utilities, dengan 14,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PID kepemilikan teratas antara lain Brookfield Renewable Partners LP dan Brookfield Infrastructure Partners L.P., yang masing-masing menguasai 4,09% dan 4,00% dari portofolio.
Dividen terakhir PID berjumlah 0,17 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,17%.
Aset yang dikelola PID adalah sebesar 865,95 M USD. Jumlahnya naik 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PID untuk −77,99 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PID membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,29%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PID diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Sep 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PID adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PID mengikuti NASDAQ International Dividend Achiever Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PID berinvestasi dalam saham.
Harga PID telah turun sebesar −0,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PID.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,60% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,69% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,60% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,69% dalam setahun.
PID diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.