Statistik kunci
Tentang Invesco Water Resources ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1420
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Utilitas
Layanan Distribusi
Saham99,94%
Produsen Pabrikan44,22%
Utilitas13,43%
Layanan Distribusi12,97%
Layanan Industri8,35%
Industri Proses8,25%
Layanan Teknologi6,75%
Teknologi Kesehatan3,31%
Teknologi Elektronik2,50%
Mineral Non-Energi0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,69%
Eropa4,25%
Amerika Latin1,06%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PHO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 44,22% saham, dan Utilities, dengan 13,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PHO kepemilikan teratas antara lain Ferguson Enterprises Inc. dan Xylem Inc., yang masing-masing menguasai 9,50% dan 8,08% dari portofolio.
Dividen terakhir PHO berjumlah 0,09 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,30%.
Aset yang dikelola PHO adalah sebesar 2,19 B USD. Jumlahnya turun 4,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHO untuk −87,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,55%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PHO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PHO adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHO mengikuti NASDAQ OMX US Water. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHO berinvestasi dalam saham.
Harga PHO telah turun sebesar −2,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,21% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,86% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,21% dalam setahun.
PHO diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.