Invesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETFInvesco Water Resources ETF

Invesco Water Resources ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,17 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−184,50 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,52%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪29,59 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang Invesco Water Resources ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
6 Des 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ OMX US Water
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V1420

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Air
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Utilitas
Layanan Distribusi
Saham99,94%
Produsen Pabrikan38,79%
Utilitas13,21%
Layanan Distribusi12,82%
Industri Proses9,13%
Layanan Industri8,28%
Teknologi Kesehatan7,12%
Layanan Teknologi6,37%
Teknologi Elektronik4,07%
Mineral Non-Energi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,06%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
1%95%3%
Amerika Utara95,34%
Eropa3,66%
Amerika Latin1,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PHO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 38,79% saham, dan Utilities, dengan 13,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PHO kepemilikan teratas antara lain Ecolab Inc. dan Ferguson Enterprises Inc., yang masing-masing menguasai 8,28% dan 8,20% dari portofolio.
Dividen terakhir PHO berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 11,60%.
Aset yang dikelola PHO adalah sebesar ‪2,17 B‬ USD. Jumlahnya naik 0,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PHO untuk ‪−184,50 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PHO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,52%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PHO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PHO adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PHO mengikuti NASDAQ OMX US Water. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PHO berinvestasi dalam saham.
Harga PHO telah naik sebesar 3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PHO.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,87% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,79% dalam setahun.
PHO diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.