Invesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETFInvesco Golden Dragon China ETF

Invesco Golden Dragon China ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪127,74 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−21,97 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,39 M‬
Rasio biaya
0,70%

Tentang Invesco Golden Dragon China ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
9 Des 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ Golden Dragon China Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V5710

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Layanan Konsumen
Saham99,78%
Layanan Teknologi33,27%
Perdagangan Ritel19,98%
Layanan Konsumen18,94%
Konsumen Tahan Lama7,98%
Finansial6,71%
Layanan Komersil6,26%
Transportasi2,31%
Teknologi Elektronik1,27%
Produsen Pabrikan1,06%
Industri Proses1,02%
Teknologi Kesehatan0,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,26%
Layanan Distribusi0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Reksa dana / Mutual fund0,23%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
0.7%0.3%98%
Asia98,98%
Amerika Utara0,72%
Eropa0,30%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PGJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,28% saham, dan Retail Trade, dengan 19,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
PGJ kepemilikan teratas antara lain Yum China Holdings, Inc. dan Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A, yang masing-masing menguasai 9,40% dan 8,95% dari portofolio.
Dividen terakhir PGJ berjumlah 0,20 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,48 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 137,99%.
Aset yang dikelola PGJ adalah sebesar ‪127,74 M‬ USD. Jumlahnya turun 6,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PGJ untuk ‪−21,97 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PGJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,35%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,20 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PGJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PGJ adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PGJ mengikuti NASDAQ Golden Dragon China Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PGJ berinvestasi dalam saham.
Harga PGJ telah turun sebesar −3,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PGJ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,38% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −6,32% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,87% dalam setahun.
PGJ diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.