Statistik kunci
Tentang Pathfinder Focused Opportunities ETF
Beranda
www.pathfinderetf.com
Tanggal permulaan
31 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Opal Capital LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US75526L6882
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,13%
Layanan Teknologi18,50%
Perdagangan Ritel16,39%
Finansial13,28%
Teknologi Elektronik13,14%
Teknologi Kesehatan10,70%
Layanan Industri5,48%
Transportasi4,81%
Layanan Distribusi4,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,25%
Layanan Kesehatan4,24%
Layanan Komersil3,69%
Obligasi, Kas & Lainnya0,87%
Reksa dana / Mutual fund0,55%
Kas0,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,20%
Eropa17,51%
Asia10,32%
Amerika Latin5,97%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PFOE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,50% saham, dan Retail Trade, dengan 16,39% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PFOE kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan ASML Holding NV Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 7,71% dan 6,73% dari portofolio.
Aset yang dikelola PFOE adalah sebesar 97,55 M USD. Jumlahnya naik 213,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PFOE untuk 100,69 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, PFOE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PFOE diterbitkan oleh Graff Capital dengan merek Pathfinder. ETF-nya diluncurkan pada 31 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PFOE adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PFOE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PFOE berinvestasi dalam saham.
Harga PFOE telah turun sebesar −6,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PFOE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,98% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,16% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,98% dalam setahun.
PFOE diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.