Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETFInvesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪25,42 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−39,26 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪240,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Invesco Dorsey Wright Consumer Cyclicals Momentum ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
12 Okt 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V8037

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Kebijaksanaan konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Momentum
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Momentum
Kriteria pemilihan
Momentum

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Perdagangan Ritel
Konsumen Tahan Lama
Layanan Konsumen
Saham99,52%
Perdagangan Ritel44,54%
Konsumen Tahan Lama14,01%
Layanan Konsumen12,56%
Layanan Distribusi9,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,14%
Komunikasi4,88%
Produsen Pabrikan4,24%
Transportasi3,90%
Layanan Teknologi1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,48%
Reksa dana / Mutual fund0,48%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,23%
Eropa1,77%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PEZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Retail Trade, dengan 44,54% saham, dan Consumer Durables, dengan 14,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEZ kepemilikan teratas antara lain EchoStar Corporation Class A dan Tapestry, Inc., yang masing-masing menguasai 4,88% dan 4,13% dari portofolio.
Dividen terakhir PEZ berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,89%.
Aset yang dikelola PEZ adalah sebesar ‪25,42 M‬ USD. Jumlahnya turun 8,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEZ untuk ‪−39,26 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,11%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEZ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEZ adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEZ mengikuti Dorsey Wright Consumer Cyclicals Tech Leaders TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEZ berinvestasi dalam saham.
Harga PEZ telah turun sebesar −1,25% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,55% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,37% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,09% dalam setahun.
PEZ diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.