Statistik kunci
Tentang Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Des 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V5637
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,90%
Finansial22,13%
Utilitas17,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,93%
Teknologi Kesehatan8,26%
Industri Proses7,42%
Layanan Komersil7,24%
Layanan Distribusi3,99%
Perdagangan Ritel3,76%
Konsumen Tahan Lama3,38%
Mineral Energi3,31%
Transportasi2,96%
Layanan Konsumen2,84%
Komunikasi2,70%
Produsen Pabrikan1,87%
Layanan Teknologi1,44%
Teknologi Elektronik1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,64%
Eropa7,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,13% saham, dan Utilities, dengan 17,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEY kepemilikan teratas antara lain Robert Half Inc. dan LyondellBasell Industries NV, yang masing-masing menguasai 4,13% dan 3,85% dari portofolio.
Dividen terakhir PEY berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,54%.
Aset yang dikelola PEY adalah sebesar 1,06 B USD. Jumlahnya naik 3,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEY untuk −141,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,53%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PEY diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEY adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEY mengikuti NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEY berinvestasi dalam saham.
Harga PEY telah naik sebesar 6,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,04% dalam setahun.
PEY diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.