Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETFInvesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,06 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−141,57 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,53%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪48,96 M‬
Rasio biaya
0,54%

Tentang Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
9 Des 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V5637

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,90%
Finansial22,13%
Utilitas17,31%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,93%
Teknologi Kesehatan8,26%
Industri Proses7,42%
Layanan Komersil7,24%
Layanan Distribusi3,99%
Perdagangan Ritel3,76%
Konsumen Tahan Lama3,38%
Mineral Energi3,31%
Transportasi2,96%
Layanan Konsumen2,84%
Komunikasi2,70%
Produsen Pabrikan1,87%
Layanan Teknologi1,44%
Teknologi Elektronik1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,10%
Kas0,00%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,64%
Eropa7,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PEY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,13% saham, dan Utilities, dengan 17,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEY kepemilikan teratas antara lain Robert Half Inc. dan LyondellBasell Industries NV, yang masing-masing menguasai 4,13% dan 3,85% dari portofolio.
Dividen terakhir PEY berjumlah 0,08 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,54%.
Aset yang dikelola PEY adalah sebesar ‪1,06 B‬ USD. Jumlahnya naik 3,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEY untuk ‪−141,57 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,53%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PEY diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 9 Des 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEY adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEY mengikuti NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEY berinvestasi dalam saham.
Harga PEY telah naik sebesar 6,87% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,26% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,04% dalam setahun.
PEY diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.