Statistik kunci
Tentang Parametric Equity Plus ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R7750
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,13%
Teknologi Elektronik22,54%
Layanan Teknologi21,49%
Finansial14,32%
Perdagangan Ritel8,07%
Teknologi Kesehatan6,71%
Produsen Pabrikan3,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,06%
Layanan Konsumen2,71%
Utilitas2,36%
Konsumen Tahan Lama2,34%
Mineral Energi2,33%
Layanan Kesehatan1,21%
Industri Proses1,16%
Layanan Industri1,11%
Transportasi1,08%
Layanan Komersil0,82%
Mineral Non-Energi0,75%
Komunikasi0,58%
Layanan Distribusi0,54%
Obligasi, Kas & Lainnya2,87%
Reksa dana / Mutual fund3,07%
Rights & Warrants−0,02%
Kas−0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,59%
Eropa2,11%
Amerika Latin0,30%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEPS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 22,58% saham, dan Technology Services, dengan 21,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEPS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,13% dan 6,66% dari portofolio.
Dividen terakhir PEPS berjumlah 0,07 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,15%.
Aset yang dikelola PEPS adalah sebesar 24,08 M USD. Jumlahnya naik 2,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEPS untuk 20,17 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEPS diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Parametric. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PEPS adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEPS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEPS berinvestasi dalam saham.
Harga PEPS telah naik sebesar 4,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,26% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,14% dalam setahun.
PEPS diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.