Statistik kunci
Tentang Parametric Equity Plus ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US61774R7750
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham95,64%
Teknologi Elektronik23,52%
Layanan Teknologi19,16%
Finansial13,43%
Perdagangan Ritel8,07%
Teknologi Kesehatan7,18%
Produsen Pabrikan4,61%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,39%
Mineral Energi2,37%
Utilitas2,36%
Layanan Konsumen2,31%
Konsumen Tahan Lama2,14%
Industri Proses1,16%
Transportasi1,15%
Mineral Non-Energi1,01%
Layanan Kesehatan0,95%
Layanan Industri0,90%
Layanan Komersil0,82%
Layanan Distribusi0,57%
Komunikasi0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya4,36%
Reksa dana / Mutual fund3,84%
Kas0,36%
Rights & Warrants0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,58%
Eropa2,15%
Amerika Latin0,27%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEPS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,52% saham, dan Technology Services, dengan 19,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEPS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,94% dan 6,07% dari portofolio.
Dividen terakhir PEPS berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 32,22%.
Aset yang dikelola PEPS adalah sebesar 25,55 M USD. Jumlahnya naik 1,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PEPS untuk 104,50 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PEPS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,98%. Dividen terakhir pada (30 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEPS diterbitkan oleh Morgan Stanley dengan merek Parametric. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PEPS adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEPS mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEPS berinvestasi dalam saham.
Harga PEPS telah naik sebesar 2,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PEPS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,49% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,69% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,49% dalam setahun.
PEPS diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.