Statistik kunci
Tentang Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Nov 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46090F1003
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,73%
Kas0,27%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir PDBC berjumlah 0,51 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,99%.
Aset yang dikelola PDBC adalah sebesar 4,55 B USD. Jumlahnya turun 1,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PDBC untuk 403,78 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PDBC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,83%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,51 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PDBC diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Nov 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PDBC adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PDBC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PDBC berinvestasi dalam dana.
Harga PDBC telah turun sebesar −3,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PDBC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,09% dalam setahun.
PDBC diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.