Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETFInvesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪79,38 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪48,17 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
12,87%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,20 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
24 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Tidak ada distribusi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090F3082

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Pertanian
Fokus
Pasar yang luas
Terbatas
Variabel
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir PDBA berjumlah 4,61 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 55,81%.
Aset yang dikelola PDBA adalah sebesar ‪79,38 M‬ USD. Jumlahnya naik 29,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana PDBA untuk ‪48,17 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, PDBA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,87%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 4,61 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PDBA diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 24 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PDBA adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PDBA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PDBA berinvestasi dalam dana.
Harga PDBA telah turun sebesar −1,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga PDBA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,54% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,28% dalam setahun.
PDBA diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.