Statistik kunci
Tentang Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X8829
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,67%
Teknologi Kesehatan97,55%
Layanan Komersil2,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara42,12%
Eropa31,36%
Asia26,51%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OZEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 97,55% saham, dan Commercial Services, dengan 2,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OZEM kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 17,10% dan 15,50% dari portofolio.
Dividen terakhir OZEM berjumlah 0,41 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,05%.
Aset yang dikelola OZEM adalah sebesar 55,95 M USD. Jumlahnya naik 11,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OZEM untuk 5,33 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OZEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OZEM diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OZEM adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZEM berinvestasi dalam saham.
Harga OZEM telah turun sebesar −0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OZEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,54% dalam setahun.
OZEM diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.