Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪55,95 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪5,33 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,67 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Penerbit
Roundhill Financial, Inc.
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US77926X8829

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Farmasi, biotek & ilmu pengetahuan kehidupan
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,67%
Teknologi Kesehatan97,55%
Layanan Komersil2,12%
Obligasi, Kas & Lainnya0,33%
Reksa dana / Mutual fund0,17%
Kas0,16%
Rincian saham regional
42%31%26%
Amerika Utara42,12%
Eropa31,36%
Asia26,51%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OZEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 97,55% saham, dan Commercial Services, dengan 2,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OZEM kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 17,10% dan 15,50% dari portofolio.
Dividen terakhir OZEM berjumlah 0,41 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 87,05%.
Aset yang dikelola OZEM adalah sebesar ‪55,95 M‬ USD. Jumlahnya naik 11,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OZEM untuk ‪5,33 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OZEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OZEM diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OZEM adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZEM berinvestasi dalam saham.
Harga OZEM telah turun sebesar −0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OZEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,54% dalam setahun.
OZEM diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.