OTG Latin America ETFOTG Latin America ETFOTG Latin America ETF

OTG Latin America ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪22,90 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,12 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,29 M‬
Rasio biaya
0,95%

Tentang OTG Latin America ETF


Penerbit
Msc Group SA
Merek
OTG
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OTG Asset Management Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS26923Q6897

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Amerika Latin
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Mineral Non-Energi
Perdagangan Ritel
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham96,32%
Finansial21,23%
Mineral Non-Energi19,38%
Perdagangan Ritel16,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,65%
Mineral Energi5,50%
Transportasi3,46%
Komunikasi3,28%
Utilitas2,67%
Industri Proses2,59%
Layanan Distribusi2,46%
Layanan Teknologi2,39%
Layanan Kesehatan2,21%
Teknologi Kesehatan1,42%
Layanan Konsumen0,87%
Produsen Pabrikan0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya3,68%
Kas1,12%
Korporasi0,95%
UNIT0,88%
Lain-lain0,72%
Rincian saham regional
64%33%2%
Amerika Latin64,50%
Amerika Utara33,03%
Eropa2,47%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OTGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,23% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 19,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
OTGL kepemilikan teratas antara lain Cemex SAB de CV Sponsored ADR dan Banco Itau Chile, yang masing-masing menguasai 5,05% dan 4,16% dari portofolio.
Dividen terakhir OTGL berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,23%.
Aset yang dikelola OTGL adalah sebesar ‪22,90 M‬ USD. Jumlahnya turun 1,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OTGL untuk ‪2,12 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OTGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,76%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OTGL diterbitkan oleh Msc Group SA dengan merek OTG. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OTGL adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OTGL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OTGL berinvestasi dalam saham.
Harga OTGL telah turun sebesar −1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OTGL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
OTGL diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.