Statistik kunci
Tentang OTG Latin America ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OTG Asset Management Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS26923Q6897
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Perdagangan Ritel
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham96,32%
Finansial21,23%
Mineral Non-Energi19,38%
Perdagangan Ritel16,79%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,65%
Mineral Energi5,50%
Transportasi3,46%
Komunikasi3,28%
Utilitas2,67%
Industri Proses2,59%
Layanan Distribusi2,46%
Layanan Teknologi2,39%
Layanan Kesehatan2,21%
Teknologi Kesehatan1,42%
Layanan Konsumen0,87%
Produsen Pabrikan0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya3,68%
Kas1,12%
Korporasi0,95%
UNIT0,88%
Lain-lain0,72%
Rincian saham regional
Amerika Latin64,50%
Amerika Utara33,03%
Eropa2,47%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OTGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,23% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 19,38% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
OTGL kepemilikan teratas antara lain Cemex SAB de CV Sponsored ADR dan Banco Itau Chile, yang masing-masing menguasai 5,05% dan 4,16% dari portofolio.
Dividen terakhir OTGL berjumlah 0,13 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 53,23%.
Aset yang dikelola OTGL adalah sebesar 22,90 M USD. Jumlahnya turun 1,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OTGL untuk 2,12 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OTGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,76%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,13 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OTGL diterbitkan oleh Msc Group SA dengan merek OTG. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OTGL adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OTGL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OTGL berinvestasi dalam saham.
Harga OTGL telah turun sebesar −1,10% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,92%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OTGL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,60% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,44% dalam setahun.
OTGL diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.