Statistik kunci
Tentang OTG Latin America ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OTG Asset Management Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Mineral Non-Energi
Saham95,13%
Finansial24,15%
Perdagangan Ritel18,62%
Mineral Non-Energi16,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,98%
Mineral Energi3,74%
Layanan Teknologi3,66%
Komunikasi3,39%
Transportasi2,94%
Industri Proses2,80%
Layanan Kesehatan2,48%
Layanan Distribusi2,16%
Utilitas1,77%
Teknologi Kesehatan1,69%
Produsen Pabrikan1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya4,87%
Reksa dana / Mutual fund1,71%
Korporasi1,18%
Lain-lain0,85%
UNIT0,83%
Kas0,28%
ETF0,01%
Rincian saham regional
Amerika Latin67,93%
Amerika Utara31,08%
Eropa0,99%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OTGL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,15% saham, dan Retail Trade, dengan 18,62% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
OTGL kepemilikan teratas antara lain Nu Holdings Ltd. Class A dan Cemex SAB de CV Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 4,23% dan 4,23% dari portofolio.
Aset yang dikelola OTGL adalah sebesar 20,29 M USD. Jumlahnya naik 4,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OTGL untuk 690,50 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OTGL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham OTGL diterbitkan oleh Msc Group SA dengan merek OTG. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OTGL adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OTGL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OTGL berinvestasi dalam saham.
OTGL diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.