Statistik kunci
Tentang Militia Long/Short Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Empowered Funds LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS02072Q8208
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Transportasi
Layanan Industri
Kas
Saham137,53%
Transportasi11,95%
Layanan Industri10,18%
Finansial9,92%
Teknologi Elektronik9,33%
Perdagangan Ritel6,08%
Layanan Distribusi5,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,00%
Utilitas4,69%
Produsen Pabrikan4,57%
Layanan Teknologi4,44%
Industri Proses3,34%
Konsumen Tahan Lama2,81%
Mineral Non-Energi2,36%
Layanan Komersil2,23%
Teknologi Kesehatan0,86%
Komunikasi0,75%
Layanan Konsumen0,48%
Obligasi, Kas & Lainnya−37,53%
Kas24,01%
Reksa dana / Mutual fund0,45%
Lain-lain−61,99%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola ORR adalah sebesar 188,33 M USD. Jumlahnya naik 26,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ORR untuk 162,49 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ORR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ORR diterbitkan oleh Empirical Finance LLC dengan merek Militia. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ORR adalah 14,19% yang berarti anda harus membayar 14,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ORR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ORR berinvestasi dalam saham.
Harga ORR telah naik sebesar 2,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ORR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,18% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,04% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,18% dalam setahun.
ORR diperdagangkan pada harga premium (0,99%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.