Statistik kunci
Tentang Optimize Strategy Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Apr 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Optimize Financial, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00777X5389
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham99,39%
Teknologi Elektronik14,32%
Finansial13,32%
Layanan Teknologi12,63%
Produsen Pabrikan11,18%
Teknologi Kesehatan9,24%
Layanan Konsumen8,79%
Perdagangan Ritel6,83%
Layanan Komersil3,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,57%
Industri Proses2,34%
Layanan Industri2,21%
Transportasi2,12%
Layanan Kesehatan2,05%
Komunikasi1,58%
Layanan Distribusi1,51%
Utilitas1,43%
Konsumen Tahan Lama0,88%
Mineral Non-Energi0,79%
Mineral Energi0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Reksa dana / Mutual fund0,59%
Lain-lain0,01%
Kas0,01%
Korporasi0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,00%
Eropa2,58%
Amerika Latin0,77%
Timur Tengah0,66%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OPTZ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 14,32% saham, dan Finance, dengan 13,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OPTZ kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Lumentum Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 2,21% dan 1,70% dari portofolio.
Dividen terakhir OPTZ berjumlah 0,21 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 54,56%.
Aset yang dikelola OPTZ adalah sebesar 214,05 M USD. Jumlahnya naik 5,87% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana OPTZ untuk 4,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, OPTZ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,21 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OPTZ diterbitkan oleh Optimize Financial, Inc. dengan merek Optimize. ETF-nya diluncurkan pada 23 Apr 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya OPTZ adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OPTZ mengikuti Optimize Strategy Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OPTZ berinvestasi dalam saham.
Harga OPTZ telah naik sebesar 2,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,99%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga OPTZ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,30% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,30% dalam setahun.
OPTZ diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.