Statistik kunci
Tentang Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2003
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fidelity Management & Research Co. LLC
Distributor
Fidelity Distributors Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US3159128087
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham99,76%
Teknologi Elektronik33,46%
Layanan Teknologi28,66%
Perdagangan Ritel10,97%
Teknologi Kesehatan5,15%
Konsumen Tahan Lama3,60%
Finansial3,57%
Produsen Pabrikan2,10%
Layanan Konsumen2,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,49%
Layanan Komersil1,15%
Transportasi0,92%
Utilitas0,80%
Komunikasi0,76%
Industri Proses0,64%
Layanan Industri0,51%
Mineral Non-Energi0,27%
Mineral Energi0,26%
Layanan Distribusi0,23%
Layanan Kesehatan0,19%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Reksa dana / Mutual fund3,21%
Futures0,05%
Pemerintah0,01%
Lain-lain0,00%
Rights & Warrants0,00%
Kas−3,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,34%
Eropa2,30%
Asia0,52%
Timur Tengah0,45%
Amerika Latin0,34%
Oseania0,05%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ONEQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,48% saham, dan Technology Services, dengan 29,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ONEQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 11,67% dan 9,52% dari portofolio.
Dividen terakhir ONEQ berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,80%.
Aset yang dikelola ONEQ adalah sebesar 9,48 B USD. Jumlahnya naik 0,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ONEQ untuk 120,36 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ONEQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,56%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ONEQ diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2003, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ONEQ adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ONEQ mengikuti NASDAQ Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ONEQ berinvestasi dalam saham.
Harga ONEQ telah naik sebesar 0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ONEQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,86% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,57% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,36% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,86% dalam setahun.
ONEQ diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.