SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETFSPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETFSPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF

SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,91 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪33,75 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,55 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SPDR SSGA My2026 Corporate Bond ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P8207

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,34%
Kas2,66%
Rincian saham regional
0.2%87%8%4%
Amerika Utara87,12%
Eropa8,47%
Asia4,18%
Oseania0,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir MYCF berjumlah 0,09 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,35%.
Aset yang dikelola MYCF adalah sebesar ‪38,91 M‬ USD. Jumlahnya naik 14,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MYCF untuk ‪33,75 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MYCF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,19%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MYCF diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MYCF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MYCF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MYCF berinvestasi dalam obligasi.
Harga MYCF telah turun sebesar −0,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MYCF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,44% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,93% dalam setahun.
MYCF diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.