Statistik kunci
Tentang VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US92647P1268
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,64%
Layanan Teknologi23,17%
Finansial18,58%
Teknologi Elektronik17,20%
Teknologi Kesehatan14,24%
Perdagangan Ritel7,11%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,21%
Utilitas4,71%
Layanan Konsumen1,96%
Layanan Komersil1,28%
Layanan Kesehatan1,25%
Konsumen Tahan Lama1,14%
Komunikasi1,07%
Produsen Pabrikan0,80%
Layanan Distribusi0,69%
Industri Proses0,18%
Transportasi0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,59%
Eropa1,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
MODL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 23,17% saham, dan Finance, dengan 18,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
MODL kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,76% dan 4,89% dari portofolio.
Dividen terakhir MODL berjumlah 0,02 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 307,99%.
Aset yang dikelola MODL adalah sebesar 809,15 M USD. Jumlahnya naik 11,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana MODL untuk 249,82 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, MODL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,68%. Dividen terakhir pada (9 Jan 2026) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham MODL diterbitkan oleh Victory Capital Holdings, Inc. dengan merek VictoryShares. ETF-nya diluncurkan pada 12 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MODL adalah 0,46% yang berarti anda harus membayar 0,46% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MODL mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MODL berinvestasi dalam saham.
Harga MODL telah turun sebesar −0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,35%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MODL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,05% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,24% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,24% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,05% dalam setahun.
MODL diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.